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兴业全球所持有的德赛电池股票估值方法变更公告

发布时间:2018-06-07 01:43 来源:未知 编辑:admin

  按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指点看法》,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方式》的相关划定,兴业全球所持有的德赛电本基金办理人旗下兴全合润分级股票型证券投资基金自2012年3月13日起,对所持有的德赛电池(000049)采纳指数收益法进行估值。

  本基金办理人旗下兴全合润分级股票型证券投资基金所持有的持久停牌股票德赛电池(000049)已于2012年3月26日复牌。本基金办理人以为目前采用当日收盘价钱更能公平的反应该股票价值。为此,经与托管行协商分歧,本基金办理人决定自2012年3月26日起对上述基金持有的德赛电池采用收盘价进行估值。池股票估值方法变更公告若将来市场情况产生变迁,本基金办理人也可采用其他正当的估值方式进行估值。

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