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上投摩根亚太优势10年净亏23% 豪取1944亿管理费

发布时间:2018-08-06 12:13 来源:未知 编辑:admin

  新浪财经编者按:2007年首批出海的4只QDII基金,截至2017年8月9日已近10年。受国际金融危机影响,大都净值不断盘桓在1元面值以下,此中,上投摩根亚太劣势夹杂(QDII)截至8月7日单元净值为0.7620。

  上投摩根亚太劣势夹杂建立以来净值增加率为-23.80% ,同时统计发觉,10年间上投摩根亚太劣势夹杂(QDII)办理用度总计19.44亿元。

  上投摩根亚太劣势夹杂QDII建立于2007年10月22日,次要投资于亚太地域证券市场以及在其他证券市场买卖的亚太企业,投资市场包罗但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外)。该基金初始无效认购总户数为1,994,190户;认购金额为295亿元人民币;该基金因泛博投资者认购积极,召募当日申购金额就超预约召募规模。十年已往了,截至2017年6月30日,最新规模为52.34亿元。大量投资者在这两头无法割肉离场。

  建立以来总报答为-23.80%,跑赢沪深300总报答-33.62%,跑输国际QDII夹杂型基金总报答-19.36%。从上图可见,受国际金融危机影响,2007-2009年间吃亏最厉害。

  统计显示:十年间 上投摩根亚太劣势夹杂(QDII)办理用度总计19.44亿?

  截至2017年8月7日,上投摩根亚太劣势夹杂(QDII)单元净值为0.7620,累计净值为0.7620,因净值未跨越1元,23% 豪取1944亿管理费在已往的十年间,没到达分红前提,该基金未分过红。从建立时认购的199万户投资者,若不断持有到此刻,时期没有申赎,则仍亏钱。

  作为2007年第一批出海QDII之一,上投摩根刊行规模超295亿,认购费(前端)100万以下为1.5%,100万-500万之间的为1%,500万-1000万的为0.3%,1000万以上的每笔1000元;申购费(前端)100万以下的费率为1.8%,100万-500万之间的费率为1.2%,500万以上的费率为1000元/笔;赎回费(后端),持有1年以下的费率0.5%,持有1-2年的,费率为0.3%,持有2年以上的不收费。一样平常用度,办理费为1.8%,托管费为0.35%。

  上投摩根亚太劣势夹杂QDII建立10年间份额全体不竭降落(见下图),基金规模由295亿跌的也仅剩52.34亿元(截至2017年6月30日)。

  按照该公司积年的年报统计,2007年至2016年十年间,上投摩根亚太劣势夹杂(QDII)办理用度共计19.44亿元。办理费收取起码年份为2016年,8261.68万元,办理费收取最高年份为2008年,32558.81万元。

  本年以来,上投摩根亚太优势10年净亏上投摩根亚太劣势夹杂(QDII)净值增加率为25.33%。从该基金二季报可见,得益于对亚太地域的设置装备摆设,出格是腾讯、阿里等科技股的重仓。

  翻阅上投摩根亚太劣势夹杂(QDII)个基档案,建立近10年间,共有4位基金司理,有2位去职,现任基金司理为张军、张淑婉,任期办理的基金在同类中排名靠前(具体环境见下表)。

  基金公司一向指导和教诲投资者要把基金作为一个持久的设置装备摆设东西,可是当咱们简略回溯上投摩根亚太劣势夹杂基金已往十年业绩的时候,咱们发此刻不思量货泉采办力降落的环境下,拿了十年仍是亏了23.8%;而在这时期上投摩根在这一只基金上就收取了高达19.44亿的办理费。

  以后,上投摩根亚太劣势业绩向好的势头可否连续,将来何时净值重回1元以上,可否给持有10年的基民一个交接?让咱们拭目以待!

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